业财融合管理平台建设推广方案
为贯彻落实“生产经营一体化”理念，提升合规管理水平，增强财务分析能力，推动财务会计向管理会计转型，按照公司要求，启动建设推广业财融合管理平台，并完成测试上线运行工作，本着“统筹兼顾、有序进行”的原则，特制定本方案。
一、基本情况
业财融合管理平台以实现财务共享向业务前端延伸、向业务后端拓展分析为目的，围绕财务管理、业务管理和生产管理三个业务领域开展信息化融合提升，充分衔接分散在各个业务部门的信息系统，初步实现业务流、信息流的有机整合。该平台包括业务处理、财务控制、管理会计3个系统，下设结算管理、材料（物资辅助）管理、预算管理、项目管理、管理会计5个模块。在公司试点单位，结算、预算和项目管理模块已完成上线测试、运行工作，材料管理模块已完成上线测试工作，管理模块正在进行探索开发。
（一）业务处理系统
1、结算管理模块。分电费、人员业务外包费、运输费、维护和修理费、其他业务外包费、安全环保费、安全生产费、其他直接费等。与传统模式相比，通过生产、业务、财务数据的互联互通和系统自动控制，统一了业务与核算标准，提高了往来款项清理效率，压缩了结算周期，简化了数据统计，成本精细核算到单设备、单站和管理责任主体，为效益评价、目标管理提供数据支撑。
2、材料管理模块。分计划管控、库存管理、收发存管理3个子模块。与传统模式相比，通过预算实时管控材料成本，通过材料消耗载体，实现单位材料消耗的精确记录；通过大数据计算最佳计划数量和库存规模，降低仓储成本，强化两金压控。
（二）财务控制系统
1、预算管理模块。分预算编制、预算分解、执行控制、考核评价、报表管理及定额管理6个子模块。与传统模式相比，以平台各项生产参数、消耗水平为依托，拓宽了预算编制基础；自动生成预算执行报表，强化过程管控。
2、项目管理模块。分项目立项、招标选商、派工实施、竣工验收、项目结算5个子模块。与传统模式相比，建立项目管理一体化模式，将立项项目与预算指标挂钩，全程掌控项目进度，有助于改变过去工程项目施工进度无法掌握，结算进度较慢的现象；在立项申请时将工程项目分解至明细级，以便工程成本精确归集到单条管线和单个站点、单个项目。
（三）管理会计系统
分综合查询、对标管理、经营分析、经营决策4个子模块。与传统模式相比，设计了不同层次的差异化对标体系，注重投资、成本趋势分析，建立了贯通效益分析、评价与决策的综合分析体系。
二、推广目标
1、完成平台系统集成工作，实现与现有管理系统（设备管理信息系统、造价系统、交通运输平台、物资共享）的互联互通、数据共享。
2、完成业财融合平台的建设、上线、运行工作（结算、预算、项目、物资模块全部上线运行，管理会计模块取得新进展，完成成本对标、结算及时率、成本分析等工作的集成）。
三、组织保障
为加强业财融合管理平台建设的组织领导，统筹推进各项重点工作，成立业财融合管理平台建设推广领导小组。
组长：副组长：成员：领导小组工作职责：
1、对建设推广工作方案进行研究审定；
2、对相关业务流程的重大调整和修改方案进行研究审定；
3、对建设推广工作进度和效果进行监督检查。
业财融合管理平台建设推广领导小组下设办公室，办公室设在财务资产部。
主任：副主任：成员：办公室职责：
1、负责根据公司系统开发和推广运行工作安排，制定推广工作方案和分项工作落实计划，按照控制时间节点完成和提交业务进展情况、统计数据等；
2、负责向领导小组汇报平台推广试运行效果、存在问题及建议等；
3、负责协调解决平台上线过程出现的问题；
4、负责组织开展用户培训工作，确保各用户操作环节顺畅贯通；
5、负责制定应急措施，确保试运行期间生产经营不受影响。
四、工作安排
（一）系统集成工作
目前公司已经完成业财融合平台与设备管理信息系统、造价系统接口开发工作，2022年将继续完善优化，并完成业财平台与交通运输、物资共享平台接口开发工作。
（二）平台推广工作
1、推广内容
2022年按模块有序完成业财融合管理平台结算管理、预算管理、项
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