国有企业经营现状及发展思路的汇报
尊敬的各位领导：
现将投资公司经营发展情况向您简要汇报如下，敬请指示。
一、公司概况
投资经营有限公司于2005年2月注册登记成立并实行集团化运行，目前拥有资产管理、土地房产开发、现代农业发展投资、中小企业信用担保、盛达路桥、自来水厂等8家子（分）公司，并参股17.8%于永安电力股份公司。集团公司现拥有员工260余人，其中高级职称8人，中级职称23人，专科以上学历242人。截至2023年9月31日，集团公司资产总额27.6亿元，负债总额2.9亿元，所有者权益15.7亿元。融资总额16.34亿元，土地收储2953亩，公司开发建设的两个商住小区“新华雅园”、“新佳苑”已经竣工验收投入使用并全部销售完毕，等待备案结算。
公司是县人民政府的投融资平台，具有四项基本职能：一是依托政府信用、土地资源和其它优良资产，开展与金融机构和其他社会组织的合作，进行项目融资，以弥补财政资金投入的不足；二是根据政府授权，对交通、城市基础设施和社会公益性重点建设项目进行投资建设；三是行使出资人权利，经营管理国有资产，确保国有资产的保值增值；四是利用资金的乘数效应，实现资金放大功能，搭建投融资、担保平台，支持产业和中小企业发展。
二、经营发展现状
公司自成立以来，认真履行县委、县政府投融资平台职能，及时有效弥补政府财政资金投入不足，对经济和社会发展起到了巨大的推动作用。公司五年来履职情况和经营业绩如下：
（一）全面履行政府投资融资职能，顺利完成重大项目建设
五年来，累计完成投资16.42亿元。其中①交通、城市基础设施和社会公益性重点建设项目投资为4.47亿元，包括三大路、马望路、新渡口大桥、凯江防洪堤、青冬坝防洪堤、南寺坝防洪堤、滨涪路一、二期、刘家壕整治、农村交通基础设施建设、城市基础设施建设项目；②支持产业发展、企业改制和工业园区建设等重点工程项目投资8.21亿元。包括南寺坝、青冬坝、黄家坝工业集中区；芦溪、北坝工业开发区建设；北坝农场、教育服务公司等企业改制；东方纸业项目回购、翰通生物能源公司投资等；③民生类投资为0.25亿元，包括谭天巷棚户区改造、惠民中心建设投资和政务服务中心建设自筹资金；④灾后重建项目投资2.28亿元，包括基层政权建设项目、县人大政协办公用房、县委党校业务用房、县档案馆办公业务用房、县政务服务大楼项目、县级行政事业单位和镇乡办公用房地震灾后维修加固项目投资；⑤经营性投资为1.21亿元。包括刘家壕、天平山土地整理收储项目，新德镇城镇化建设项目，钟楼资产收购、“新华雅园”、“新佳苑”两个小区房地产开发项目，开发面积达18200m2。
（二）做大投融资平台，服务县域经济发展
公司实现集团化试运行后，基本理顺了政府投资关系，明确了公司作为政府投资业主的地位；开始完善“借、用、管、还”一体化机制；落实“拨改投”，做大现金流；做好融资授信，提升融资能力。五年来，公司直接从银行融资总额7.44亿元，间接从社会融资总额8.98亿元。2022年以来，为195户中小企业累计提供贷款担保4.1亿元。
（三）归集、管理国有资产，实现保值增值
五年来，共归集经营资产160处，面积8820平方米，归集非经营资产161处，面积177.35万平方米。累计完成收储土地16处，收储面积2953亩，其中支持重点工程建设用地和处置、置换、划拨、出让土地957亩。公司引入市场竞争（竞租）机制，逐步将国有资产中的经营性资产面向社会实行公开竞租，取得了良好的收益，五年累计实现租赁收益645.5万元。处置国有资产包括商业门面、公有住房等9906平方米，增加收益1.2亿元。并以国有资产向银行抵押贷款融资7.44亿元。特别是公司处置原社保大楼底层门面，通过公开拍卖方式，每平方米单价创造了商铺成交价格的历史最高记录，实现了国有资产的大幅度增值。
三、面临的困难和问题
（一）负债状况堪忧，经营形势严峻
从报表看公司资产总额高达27.6亿元，负债总额为2.9亿元，资产负债率为43.18%，仍在一般公司负债率的安全范围内，但潜在负债已接近临界点。一是沉淀资产大。大部分资产属于既没有收益又不能产生增值的沉淀资产，比如新渡口大桥、马望路、滨涪路、凯江防洪堤、青冬坝南寺坝防洪堤、刘家壕整治等公益性基础建设投资项目；二是承担债务重。截止2023年5月底，公司仅银行贷款余额高达3.59亿元，每月应支付银行利息就高达250万元。三是经营收益少。除自来水公司外，其余的公司也才刚刚起步，其中房产公司仅完成两个房地产项目，不足20000平方米；实施的棚户区改造、代建的政府工程包括灾后重建，基本没有收益有的还得垫资。担保公司是为我县中小企业发展融资，定位为微利或不赚钱。农业公司由于支农资金整合不到位目前基本无业务，农业公司已投入3000万元的新德镇项目，因城市规划调整目前暂不能实施；园区的两个公司和盛达路桥公司基本都是融资，无经营收入来源，集团公司的赢利和偿债空前困难。
（二）主业不突出，“借、用、管、还”机制尚不健全
一方面，政府“点菜”，公司“埋单”。收储和整理的土地统一由国土部门进行出让或由政府安排用于工业发展，收益基本未返还公司，导致公司缺乏造血功能
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